Как уже было отмечено выше, грамотное управление денежными средствами играет важную роль в обеспечении успешной работы фирмы. Например, своевременное погашение задолженности перед поставщиками создает у последних благоприятное впечатление и зарекомендовывает вашу фирму в качестве надежного и стабильного партнера, которого будут ценить. Своевременные отчисления налогов предупреждают штрафные санкции со стороны налоговой, а, следовательно, лишние расходы. Таких примеров можно привести очень много, только как контролировать все движения средств фирмы? Как правило, руководитель очень занят и не имеет столько времени, чтобы поднимать кипы бухгалтерской документации. И не надо! Разработчики «1С» позаботились о том, чтобы он мог оперативно получать всю необходимую информацию в удобном для восприятия виде. Речь идет об отчете «Денежные средства» в типовой программе 1С: УНФ 8 (1С: Управление небольшой фирмой 8). Благодаря его анализу каждый руководитель может быстро получить данные по движению денежных средств, обнаружить сомнительные операции (если такие имели место), быстро принять правильные управленческие решения, нацеленные на повышение стабильности бизнеса. Какие элементы входят в данный отчет?

Отчет Денежные средства в типовой программе 1С: Управление небольшой фирмой 8 и его разделы

Раздел «Остатки денежных средств»

Этот раздел представляет собой гистограмму динамики изменения остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассах фирмы и таблицу, содержащую подробную расшифровку операций.

К примеру, благодаря данному разделу руководитель может в любой момент оценить расходы фирмы и посмотреть, на что были истрачены денежные средства, оценив правомерность действий своих сотрудников.

Раздел «Поступление денежных средств»

Аналогично предыдущему разделу наглядно отображает поступление денежных средств и статьи, по которым они поступили.

Безусловно, самый наилучший вариант развития событий, если данный отчет показывает, что значительная часть средств была получена за предоставленные услуги или товары.

Раздел «Расход денежных средств»

Данный отчет показывает противоположную картину предыдущему отчету – динамику расходов фирмы с детализацией по их статьям. С помощью этого отчета руководитель может проанализировать сколько средств тратит фирма за определенный период и выявить нецелесообразные расходы, сократив которые можно расширить бизнес. Или, к примеру, проанализировав отчет «Расход денежный средств», руководитель замечает значительные затраты, которые выполняются по статье «Прочие выплаты». Этот факт является серьезным основанием для более детального рассмотрения ситуации.

Таким образом, отчет «Денежные средства» программы 1С: Управление небольшой фирмой 8 позволяет руководителю держать финансы фирмы под контролем, не тратя на это много времени.

Рекомендуем также еще статьи по программе 1С:УНФ 8:

Вы можете получать новые материалы сайта по RSS-каналу или можете подписаться на новости 1С от Информ Актив и получать их еженедельно на Ваш e-mail .