Рассмотрим, как реализовать планирование денежных потоков в типовой программе 1С: Управляющий 8, простой и удобной программе, которую легко подстроить под нужды любого предприятия.

Платежный календарь

«Деньги любят счет» - гласит известная поговорка. Если не вести учет денежных средств, то они могут быть использованы нерационально. Однако в условиях кризиса только грамотный подход в планировании бюджета может помочь фирме остаться «на плаву» и, даже, приносить прибыль. Программа 1С: Управляющий 8 предоставляет возможность составить платежный календарь, который позволяет оперативно планировать движения финансов.

Если сравнить «Платежный календарь» и «Бюджет движения денежных средств», то первый является более детальным. Объясняется это очень легко, при планировании бюджета бухгалтер указывает, от кого фирма должна получить деньги, и куда их потратить. В платежном календаре можно подробно расписать по дням кто, сколько и когда должен заплатить фирме, а также кому, сколько и когда должна сама фирма. Если планирование движение средств подразумевает учет операций не только с рублями, но и с валютами, то последние в календаре отражаются в отдельных колонках. Эта программа 1С рассчитана на отражение реального управленческого учета, поэтому финансовые операции видны пользователю так, как они будут осуществляться на самом деле.

Отображение движения денежных средств фирмы в Платежном календаре программы 1С: Управляющий 8

Работа с платежным календарем в программе 1С: Управляющий 8 легка и удобна. Чтобы осуществить ввод суммы расхода или прихода, необходимо выбрать в платежном календаре дату операции, ее направление, а также статью движения финансов. Такую операцию может сделать сам руководитель компании, не обладая опытом работы бухгалтера или финансиста.

Составление Платежного календаря представляет собой простой и удобный процесс, особенно для небольших предприятий, где руководитель лично занимается управленческим учетом.

При составлении платежного календаря в силу сложившихся ситуаций зачастую возникает необходимость в редактировании дат поступлений платежей или сумм. При этом новые даты платежей могут переноситься на следующую неделю. Платежный календарь невероятно прост в редактировании. Перенос информации в нем не требует формирования нового отчета, нужно просто поменять дату платежа и строка со всей информацией по нему автоматически переносится в необходимое место в том же документе.

Исключение «кассовых разрывов»

Теперь перейдем к самому главному, из-за чего, собственно говоря, фирмы и используют Платежный календарь ― исключению кассовых разрывов. Под «кассовым разрывом» бухгалтера и финансисты понимают отсутствие денежных средств в кассе или на расчетном счету фирмы на момент, когда бухгалтеру необходимо произвести платеж.

Платежный календарь позволяет контролировать движение денежных средств, а, следовательно, избежать «кассовых разрывов». Для удобства работы с платежным календарем в нем имеется печатная форма, в которой «кассовые разрывы» отображаются красным цветом. Если после составления платежного календаря в печатной форме обнаруживаются кассовые разрывы, то бухгалтеру следует принять меры по их устранению. А именно: созвониться с клиентом и напомнить о своевременном погашении задолженности, а с контрагентом попробовать договориться о сдвиге в сроках оплаты. При этом сделать все это можно прямо с рабочего места.

Оперативное предоставление информации о денежных средствах и есть самое главное преимущество платежного календаря. Информационная база управленческого учета в типовой программе 1С: Управляющий 8 удобна тем, что напоминает своего рода финансовый органайзер, позволяющий оптимально планировать движение денежных средств фирмы.

Рекомендуем также еще статьи по программам 1С:

Вы можете получать новые материалы сайта по RSS-каналу или можете подписаться на новости 1С от Информ Актив и получать их еженедельно на Ваш e-mail .