Неправильные счета расчетов с поставщиком

Данная ошибка в программе 1С чаще всего возникает в следующих ситуациях:

  • программа не разбивает на авансы или зачет авансов наши взаиморасчеты;
  • при необходимости отражения взаиморасчетов с контрагентом в у.е.;
  • при осуществлении взаиморасчетов с контрагентом в валюте.

Открываем документ «Поступление товаров и услуг». При его проведении в программе формируются различные проводки, просмотреть которые можно с помощью нажатия специальной кнопки.

Открываем проводки и видим нашу задолженность перед поставщиком по счету 60.1.

Открываем оборотно-сальдовую ведомость по счету (меню «Отчеты», документ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету») и делаем отбор по счету 60.1 и нашему контрагенту.

Нажимаем кнопку «Сформировать отчет» и видим, что выполнены следующие проводки:

  • Кредит по счету 60.1;
  • Дебет по счету 60.2.

Почему так? В чем же дело? Поставщик указан один и тот же, и договор поставок идентичный.

Попробуем сделать перепроведение документов:

  • Сначала перепроведем списание с расчетного счета, так как он более ранний из всех документов,
  • А затем перепроведем наш документ «Поступление товаров и услуг».

Снова заглядываем в нашу оборотно-сальдовую ведомость по счету. Выполняем настройки отчета аналогично описанному выше. Сформировав отчет, видим, что сальдо снова не уходит. Так в чем же причина?

Проверка наличия ошибки в оборотно-сальдовой ведомости программы 1С

Обратите внимание на счета расчетов с контрагентами. Заходим в «Мои документы», открываем карточку контрагента и посмотрите на два поля «Счет расчета» и «Счет аванса». Если в них указаны счета 60.1 и 60.2 соответственно, то все у вас правильно настроено.

Затем открываем документ «Поступление товаров и услуг», переходим на закладку «Счета расчета» и видим следующую картину. Счета расчетов в полях не совпадают с теми, что указаны в карточке контрагента. Необходимо указать правильные счета расчетов и перепровести документ.

Затем, не выходя из документа, снова переходим в нашу оборотно-сальдовую ведомость по счету. Нажимаем кнопку «Сформировать отчет» и видим, что теперь сальдо ушло. В проводках можно увидеть сформированную проводку по зачету аванса. Вывод — операция осуществлена корректно.

Следует отметить, что счета расчетов в документе «Поступление товаров и услуг» обычно проставляются автоматически. Однако нередко их корректируют ввиду каких-то других операций или по неопытности. В результате этих действий и возникают вот такие ошибки.

Номер и дата первичного документа поставщика

Следующая частая ошибка в оприходовании товаров или услуг в программах 1С заключается в том, что нередко пользователи забывают указывать номер и дату первичного документа поставщика. Эта ошибка по большому счету не влияет на результаты проведения документа, но впоследствии приводит к тому, что в аналитических документах некорректно отображается номер первичного документа.

Зайдем в нашу программу 1С, в журнал «Покупка», «Поступление товаров и услуг». Обратите внимание, что у операций, перечисленных в журнале, есть два столбца: «Номер входящий» и «Дата входящего». Предположим, для некоторых операций эти данные у нас не заполнены или заполнены некорректно. Но эта информация может быть впоследствии нужна, например, для проведения реестра.

Как же исправить номер и дату входящего документа от поставщика? Во-первых, хотелось бы обратить внимание, что у каждого из поставщиков своя нумерация документов. Некоторые пользователи из журнала «Поступление товаров и услуг» заходят в документ и в поле «Номер» вводят номер первичного документа. Так делать не следует. Это поле предназначено для нашей нумерации документов. Входящий номер поставщика вводится на закладке «Дополнительно», в поле «Вх. номер». Там же вводится и входящая дата. После проведения документа в журнале корректно отобразятся номер и дата первичной документации от поставщика.

Рекомендуем также еще статьи по программам 1С:

Вы можете получать новые материалы сайта по RSS-каналу или можете подписаться на новости 1С от Информ Актив и получать их еженедельно на Ваш e-mail .